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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,363,658.38 | 22,717,357.16 | -21,047,662.57 | 1,821,105,399.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,414,733,486.22 | 0.00 | 2,501,740,805.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.79 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,463,906,594.09 | 4,284,078,755.42 | 5,065,015,643.82 | 5,701,544,856.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.49 | 1.48 | 1.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.30 | 0.00 | 44.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.91 | 0.00 | 96.99 |
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