报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,411.26	100.00%
2	股票	13,279.91	99.02%
3	银行存款	240.30	1.79%
4	国债及货币资金	240.30	1.79%
5	其它资产	0.41	0.00%
6	交易保证金	0.33	0.00%
7	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,630.73	100.00%
2	股票	13,466.35	98.79%
3	银行存款	185.51	1.36%
4	国债及货币资金	185.51	1.36%
5	其它资产	28.36	0.21%
6	应收证券清算款	27.98	0.21%
7	交易保证金	0.24	0.00%
8	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,819.33	100.00%
2	股票	9,735.12	99.14%
3	银行存款	110.54	1.13%
4	国债及货币资金	110.54	1.12%
5	其它资产	1.07	0.01%
6	交易保证金	0.98	0.01%
7	应收利息	0.06	0.00%
8	应收证券清算款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,347.91	100.00%
2	股票	12,227.16	99.02%
3	银行存款	123.43	1.00%
4	国债及货币资金	123.43	0.99%
5	其它资产	40.65	0.33%
6	交易保证金	40.56	0.33%
7	应收利息	0.09	0.00%