 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,275,607.09 | -5,241,854.38 | -1,367,950.37 | 486,036.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -105,441,811.09 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1.53 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 134,112,599.35 | 136,307,322.65 | 98,193,259.92 | 123,479,073.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.92 | 1.98 | 1.96 | 2.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -39.64 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网