报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,864.43	100.00%
2	股票	6,789.63	98.91%
3	银行存款	123.91	1.81%
4	国债及货币资金	123.91	1.80%
5	其它资产	0.20	0.00%
6	交易保证金	0.16	0.00%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,904.85	100.00%
2	股票	6,784.61	98.26%
3	银行存款	165.50	2.40%
4	国债及货币资金	165.50	2.39%
5	其它资产	0.33	0.00%
6	交易保证金	0.30	0.00%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,353.42	100.00%
2	股票	7,270.78	98.88%
3	银行存款	116.22	1.58%
4	国债及货币资金	116.22	1.58%
5	其它资产	0.49	0.01%
6	交易保证金	0.46	0.01%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,745.94	100.00%
2	股票	8,569.33	97.98%
3	银行存款	184.62	2.11%
4	国债及货币资金	184.62	2.11%
5	其它资产	18.38	0.21%
6	应收证券清算款	17.67	0.20%
7	债券	1.67	0.02%
8	可转换债券	1.67	0.02%
9	非国债债券	1.67	0.01%
10	交易保证金	0.68	0.01%
11	应收利息	0.03	0.00%