2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 133,987.53 | -1,169,759.18 | -3,042,253.22 | 66,580,652.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,943,447.25 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 68,644,338.29 | 69,048,535.11 | 73,534,216.40 | 87,459,376.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.31 | 1.35 | 1.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.40 |
Copyright © U8基金网