报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,792.82	100.00%
2	股票	73,612.13	94.63%
3	银行存款	4,333.44	5.57%
4	国债及货币资金	4,333.44	5.57%
5	其它资产	81.91	0.11%
6	应收申购款	61.52	0.08%
7	交易保证金	19.43	0.03%
8	应收利息	0.96	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,380.02	100.00%
2	股票	34,393.11	94.54%
3	银行存款	2,087.00	5.74%
4	国债及货币资金	2,087.00	5.73%
5	其它资产	181.10	0.50%
6	应收申购款	138.17	0.38%
7	应收证券清算款	34.07	0.09%
8	交易保证金	8.48	0.02%
9	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,832.39	100.00%
2	股票	31,595.97	93.39%
3	银行存款	2,315.45	6.84%
4	国债及货币资金	2,315.45	6.84%
5	其它资产	37.96	0.11%
6	交易保证金	24.74	0.07%
7	应收申购款	12.74	0.04%
8	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,795.58	100.00%
2	股票	45,196.84	94.56%
3	银行存款	2,500.76	5.23%
4	国债及货币资金	2,500.76	5.23%
5	其它资产	380.94	0.80%
6	交易保证金	347.28	0.73%
7	应收申购款	32.88	0.07%
8	应收利息	0.78	0.00%