报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,884.76	100.00%
2	股票	42,459.11	94.60%
3	银行存款	2,580.48	5.75%
4	国债及货币资金	2,580.48	5.74%
5	其它资产	310.67	0.69%
6	应收证券清算款	197.29	0.44%
7	应收申购款	96.10	0.21%
8	交易保证金	16.60	0.04%
9	应收利息	0.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,432.26	100.00%
2	股票	41,047.05	94.51%
3	银行存款	2,639.17	6.08%
4	国债及货币资金	2,639.17	6.07%
5	其它资产	288.52	0.66%
6	应收申购款	219.13	0.50%
7	应收证券清算款	40.92	0.09%
8	其他应收款	17.32	0.04%
9	交易保证金	10.70	0.02%
10	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,564.66	100.00%
2	股票	31,842.37	94.87%
3	银行存款	1,977.75	5.89%
4	国债及货币资金	1,977.75	5.89%
5	其它资产	214.43	0.64%
6	应收证券清算款	178.35	0.53%
7	其他应收款	17.32	0.05%
8	交易保证金	15.92	0.05%
9	应收申购款	2.42	0.01%
10	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,040.02	100.00%
2	股票	43,638.12	94.78%
3	银行存款	2,755.27	5.98%
4	国债及货币资金	2,755.27	5.98%
5	其它资产	274.25	0.60%
6	应收证券清算款	165.98	0.36%
7	交易保证金	85.57	0.19%
8	其他应收款	17.32	0.04%
9	应收申购款	4.65	0.01%
10	应收利息	0.74	0.00%