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招商中证煤炭等权详情
招商中证煤炭等权指数分级A(150251)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-1,450,849.42-6,822,785.85-54,378,673.91-59,246,615.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)448,847,636.27434,322,621.00335,646,603.72460,400,160.72
期末单位基金资产净值(元)1.140.990.981.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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