报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	423,406.25	100.00%
2	股票	398,529.02	94.12%
3	银行存款	21,556.84	5.09%
4	国债及货币资金	21,556.84	5.09%
5	其它资产	3,981.67	0.94%
6	应收证券清算款	3,901.72	0.92%
7	交易保证金	37.95	0.01%
8	应收申购款	37.12	0.01%
9	应收利息	4.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	372,882.18	100.00%
2	股票	354,104.97	94.96%
3	银行存款	20,272.06	5.44%
4	国债及货币资金	20,272.06	5.43%
5	其它资产	4,980.51	1.34%
6	应收证券清算款	4,800.97	1.29%
7	应收申购款	108.82	0.03%
8	交易保证金	65.98	0.02%
9	应收利息	4.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	418,415.09	100.00%
2	股票	394,142.38	94.20%
3	银行存款	29,666.89	7.09%
4	国债及货币资金	29,666.89	7.09%
5	其它资产	10,263.90	2.45%
6	应收证券清算款	9,757.11	2.33%
7	应收申购款	448.25	0.11%
8	交易保证金	49.76	0.01%
9	应收利息	8.78	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	519,746.33	100.00%
2	股票	484,105.29	93.14%
3	银行存款	51,955.44	10.00%
4	国债及货币资金	51,955.44	9.99%
5	其它资产	4,929.71	0.95%
6	应收申购款	4,583.37	0.88%
7	交易保证金	337.46	0.06%
8	应收利息	8.87	0.00%