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富国中证全指证券详情
富国中证全指证券公司分级B(150224)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-21,287.07-182,102,120.46-400,916,489.53-80,460,307.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,234,062,509.443,728,821,830.294,184,150,914.125,197,463,348.03
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.091.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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