报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	297,970.50	100.00%
2	股票	280,975.29	94.30%
3	银行存款	17,484.08	5.87%
4	国债及货币资金	17,484.08	5.86%
5	其它资产	114.82	0.04%
6	应收申购款	86.03	0.03%
7	交易保证金	25.36	0.01%
8	应收利息	3.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,949.93	100.00%
2	股票	278,671.32	93.84%
3	银行存款	21,361.66	7.19%
4	国债及货币资金	21,361.66	7.19%
5	其它资产	158.37	0.05%
6	应收申购款	108.62	0.04%
7	交易保证金	45.86	0.02%
8	应收利息	3.90	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	324,509.87	100.00%
2	股票	296,913.92	91.50%
3	银行存款	26,802.45	8.26%
4	国债及货币资金	26,802.45	8.25%
5	其它资产	1,794.71	0.55%
6	应收申购款	1,657.37	0.51%
7	交易保证金	131.36	0.04%
8	应收利息	5.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	399,821.66	100.00%
2	股票	372,839.17	93.25%
3	银行存款	37,269.40	9.32%
4	国债及货币资金	37,269.40	9.32%
5	其它资产	845.88	0.21%
6	交易保证金	479.28	0.12%
7	应收申购款	358.01	0.09%
8	应收利息	8.58	0.00%