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银华沪深300指详情
银华沪深300指数分级A(150167)资产配置
进入银华沪深300指数分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值13,914.47100.00%
2股票13,143.2194.46%
3银行存款802.775.77%
4国债及货币资金802.775.76%
5其它资产57.020.41%
6应收申购款56.640.41%
7交易保证金0.210.00%
8应收利息0.170.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值13,730.82100.00%
2股票12,897.5793.93%
3银行存款883.106.43%
4国债及货币资金883.106.43%
5其它资产1.780.01%
6交易保证金1.250.01%
7应收申购款0.330.00%
8应收利息0.210.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值14,493.71100.00%
2股票12,969.0689.48%
3银行存款2,146.8414.81%
4国债及货币资金2,146.8414.81%
5其它资产2.160.01%
6交易保证金0.980.01%
7应收申购款0.810.01%
8应收利息0.360.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值16,089.30100.00%
2股票15,237.7594.71%
3银行存款919.145.71%
4国债及货币资金919.145.71%
5其它资产9.980.06%
6交易保证金7.100.04%
7应收申购款2.650.02%
8应收利息0.230.00%

 
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