报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,914.47	100.00%
2	股票	13,143.21	94.46%
3	银行存款	802.77	5.77%
4	国债及货币资金	802.77	5.76%
5	其它资产	57.02	0.41%
6	应收申购款	56.64	0.41%
7	交易保证金	0.21	0.00%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,730.82	100.00%
2	股票	12,897.57	93.93%
3	银行存款	883.10	6.43%
4	国债及货币资金	883.10	6.43%
5	其它资产	1.78	0.01%
6	交易保证金	1.25	0.01%
7	应收申购款	0.33	0.00%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,493.71	100.00%
2	股票	12,969.06	89.48%
3	银行存款	2,146.84	14.81%
4	国债及货币资金	2,146.84	14.81%
5	其它资产	2.16	0.01%
6	交易保证金	0.98	0.01%
7	应收申购款	0.81	0.01%
8	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,089.30	100.00%
2	股票	15,237.75	94.71%
3	银行存款	919.14	5.71%
4	国债及货币资金	919.14	5.71%
5	其它资产	9.98	0.06%
6	交易保证金	7.10	0.04%
7	应收申购款	2.65	0.02%
8	应收利息	0.23	0.00%