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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,028,501.10 | -3,274,858.40 | -2,712,020.84 | 148,268,070.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,442,590.69 | 0.00 | 8,690,509.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 139,144,661.19 | 137,308,221.60 | 144,937,097.07 | 160,892,966.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.55 | 0.00 | 1.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.31 | 0.00 | 51.94 |
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