报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	11,693.98	103.73%
2	债券	11,693.98	103.73%
3	资产净值	11,273.16	100.00%
4	企业债券	5,599.07	49.67%
5	短期融资券	3,012.30	26.72%
6	金融债券	2,056.90	18.25%
7	政策性金融债券	2,056.90	18.25%
8	中期票据	1,004.20	8.91%
9	银行存款	573.41	5.09%
10	国债及货币资金	573.41	5.08%
11	其它资产	238.81	2.12%
12	应收利息	238.53	2.12%
13	可转换债券	21.51	0.19%
14	应收申购款	0.28	0.00%
15	交易保证金	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	11,544.74	102.58%
2	非国债债券	11,544.74	102.57%
3	资产净值	11,254.65	100.00%
4	企业债券	6,544.04	58.15%
5	短期融资券	3,998.10	35.52%
6	银行存款	1,320.30	11.73%
7	国债及货币资金	1,320.30	11.73%
8	金融债券	1,002.60	8.91%
9	政策性金融债券	1,002.60	8.91%
10	其它资产	221.41	1.97%
11	应收利息	221.41	1.97%
12	交易保证金	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,960.20	112.68%
2	非国债债券	12,960.20	112.67%
3	资产净值	11,501.82	100.00%
4	企业债券	8,964.60	77.94%
5	短期融资券	2,997.90	26.06%
6	银行存款	1,306.84	11.36%
7	国债及货币资金	1,306.84	11.36%
8	金融债券	997.70	8.67%
9	政策性金融债券	997.70	8.67%
10	其它资产	298.96	2.60%
11	应收利息	298.95	2.60%
12	交易保证金	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,042.34	100.00%
2	债券	10,194.19	92.32%
3	非国债债券	10,194.19	92.31%
4	企业债券	7,109.99	64.39%
5	短期融资券	2,000.60	18.12%
6	买入返售证券	2,000.03	18.11%
7	银行存款	1,218.47	11.03%
8	国债及货币资金	1,218.47	11.03%
9	金融债券	1,083.60	9.81%
10	政策性金融债券	1,083.60	9.81%
11	其它资产	232.51	2.11%
12	应收利息	228.97	2.07%
13	应收申购款	3.50	0.03%
14	交易保证金	0.04	0.00%