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| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,577,048.80 | 10,534,172.79 | -9,359,299.61 | -16,832,721.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,186,483.26 | 0.00 | -33,674,285.30 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 550,872,230.43 | 504,361,706.70 | 534,460,228.44 | 500,841,760.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.18 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.28 | 0.00 | -2.12 | 0.00 |
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