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国泰国证房地产行详情
国泰国证房地产行业分级A(150117)资产配置
进入国泰国证房地产行业分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值211,041.21100.00%
2股票199,083.2794.33%
3银行存款12,421.535.89%
4国债及货币资金12,421.535.88%
5其它资产126.110.06%
6交易保证金78.120.04%
7应收申购款45.340.02%
8应收利息2.640.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值178,326.42100.00%
2股票166,181.2393.19%
3银行存款14,787.538.29%
4国债及货币资金14,787.538.29%
5可转换债券133.830.08%
6债券133.830.08%
7非国债债券133.830.07%
8其它资产49.540.03%
9交易保证金43.730.02%
10应收申购款3.350.00%
11应收利息2.460.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值247,353.01100.00%
2股票235,556.8795.23%
3银行存款17,145.806.93%
4国债及货币资金17,145.806.93%
5其它资产9,057.603.66%
6应收证券清算款8,993.733.64%
7交易保证金47.710.02%
8应收申购款11.970.00%
9应收利息4.180.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值243,114.79100.00%
2股票225,711.9992.84%
3银行存款18,524.467.62%
4国债及货币资金18,524.467.61%
5其它资产1,651.780.68%
6应收证券清算款1,161.170.48%
7交易保证金321.580.13%
8应收申购款164.200.07%
9应收利息4.830.00%

 
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