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国泰国证房地产行详情
国泰国证房地产行业分级A(150117)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)58,469,155.20-205,534,074.75-67,063,798.09117,760,357.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00506,637,307.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,110,412,062.261,783,264,193.932,473,530,148.322,431,147,938.31
期末单位基金资产净值(元)0.820.730.760.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.480.000.00

 
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