报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,818.95	100.00%
2	股票	2,671.18	94.76%
3	银行存款	178.78	6.34%
4	国债及货币资金	178.78	6.34%
5	其它资产	0.33	0.01%
6	交易保证金	0.29	0.01%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,111.00	100.00%
2	股票	2,010.33	95.23%
3	银行存款	119.97	5.68%
4	国债及货币资金	119.97	5.68%
5	可转换债券	2.38	0.11%
6	债券	2.38	0.11%
7	非国债债券	2.38	0.11%
8	其它资产	0.34	0.02%
9	交易保证金	0.32	0.02%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,182.37	100.00%
2	股票	2,058.09	94.31%
3	银行存款	167.88	7.69%
4	国债及货币资金	167.88	7.69%
5	债券	2.61	0.12%
6	可转换债券	2.61	0.12%
7	非国债债券	2.61	0.11%
8	其它资产	0.36	0.02%
9	交易保证金	0.32	0.01%
10	应收利息	0.03	0.00%
11	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,494.84	100.00%
2	股票	2,371.06	95.04%
3	银行存款	159.49	6.39%
4	国债及货币资金	159.49	6.39%
5	其它资产	1.94	0.08%
6	可转换债券	1.42	0.06%
7	债券	1.42	0.06%
8	非国债债券	1.42	0.05%
9	交易保证金	1.08	0.04%
10	应收申购款	0.83	0.03%
11	应收利息	0.04	0.00%