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诺德深证300指详情
诺德深证300指数分级B(150093)资产配置
进入诺德深证300指数分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,567.88100.00%
2股票1,482.1894.53%
3国债及货币资金134.138.55%
4银行存款92.095.87%
5债券42.042.68%
6其它资产9.790.62%
7应收申购款8.890.57%
8交易保证金0.480.03%
9应收利息0.410.03%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,365.23100.00%
2股票1,300.9295.29%
3国债及货币资金120.198.80%
4银行存款78.215.73%
5债券41.973.07%
6其它资产27.592.02%
7应收证券清算款24.941.83%
8交易保证金2.470.18%
9应收利息0.170.01%
10应收申购款0.020.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,644.02100.00%
2股票1,567.4795.34%
3国债及货币资金126.497.69%
4银行存款74.434.53%
5债券52.063.17%
6其它资产3.980.24%
7交易保证金3.040.19%
8应收利息0.920.06%
9应收申购款0.020.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,817.67100.00%
2股票1,686.5992.79%
3其它资产385.1021.19%
4应收证券清算款380.3220.92%
5国债及货币资金289.8715.94%
6银行存款237.7713.08%
7债券52.092.87%
8交易保证金4.080.22%
9应收利息0.650.04%
10应收申购款0.050.00%

 
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