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诺德深证300指详情
诺德深证300指数分级B(150093)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-42,318.44-187,057.62-4,394,729.157,197,645.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,707,231.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,678,793.9913,652,330.7616,440,240.1718,176,684.35
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.89

 
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