报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,718.25	107.17%
2	资产净值	11,867.59	100.00%
3	非国债债券	11,185.31	94.25%
4	企业债券	9,363.29	78.90%
5	国债及货币资金	2,150.65	18.12%
6	短期融资券	1,002.90	8.45%
7	中期票据	819.12	6.90%
8	银行存款	617.71	5.21%
9	其它资产	265.68	2.24%
10	应收利息	263.93	2.22%
11	交易保证金	1.75	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,632.02	101.58%
2	资产净值	10,466.91	100.00%
3	非国债债券	9,359.48	89.41%
4	企业债券	7,839.11	74.89%
5	国债及货币资金	2,068.24	19.75%
6	中期票据	1,295.97	12.38%
7	银行存款	795.70	7.60%
8	其它资产	302.82	2.89%
9	应收利息	300.79	2.87%
10	可转换债券	224.40	2.14%
11	交易保证金	2.04	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,707.81	123.83%
2	非国债债券	17,246.58	120.60%
3	企业债券	15,940.47	111.47%
4	资产净值	14,300.14	100.00%
5	国债及货币资金	1,709.95	11.95%
6	中期票据	1,306.11	9.13%
7	银行存款	1,248.72	8.73%
8	其它资产	586.41	4.10%
9	应收利息	487.19	3.41%
10	应收申购款	96.46	0.67%
11	交易保证金	2.76	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	43,345.94	134.12%
2	非国债债券	37,787.62	116.92%
3	资产净值	32,318.78	100.00%
4	企业债券	28,678.12	88.74%
5	国债及货币资金	6,800.07	21.04%
6	短期融资券	6,019.80	18.63%
7	中期票据	3,071.10	9.50%
8	其它资产	1,267.96	3.92%
9	银行存款	1,241.76	3.84%
10	应收利息	826.98	2.56%
11	应收证券清算款	438.07	1.36%
12	可转换债券	18.60	0.06%
13	交易保证金	2.11	0.01%
14	应收申购款	0.80	0.00%