 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2015-06-04 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,069,700.93 | 12,489,651.71 | 29,952,583.55 | 6,536,030.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 109,887,414.62 | 0.00 | 73,616,311.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 621,251,634.37 | 616,775,028.59 | 612,035,915.62 | 601,164,969.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.26 | 0.00 | 19.74 | 0.00 |
Copyright © U8基金网