报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,574.55	134.96%
2	非国债债券	36,033.01	129.42%
3	资产净值	27,840.68	100.00%
4	企业债券	11,833.71	42.51%
5	短期融资券	10,034.90	36.04%
6	中期票据	8,040.40	28.88%
7	金融债券	6,124.00	22.00%
8	政策性金融债券	5,124.10	18.41%
9	国债及货币资金	1,812.83	6.51%
10	其它资产	500.65	1.80%
11	应收利息	487.92	1.75%
12	银行存款	271.29	0.97%
13	交易保证金	12.73	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,701.87	100.00%
2	债券	33,298.64	69.81%
3	非国债债券	30,811.14	64.59%
4	国债及货币资金	24,033.64	50.38%
5	银行存款	21,546.14	45.17%
6	短期融资券	17,025.50	35.69%
7	买入返售证券	15,090.00	31.63%
8	企业债券	12,780.14	26.79%
9	中期票据	1,005.50	2.11%
10	其它资产	660.43	1.38%
11	应收利息	524.18	1.10%
12	应收证券清算款	129.95	0.27%
13	交易保证金	6.29	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	120,117.37	141.72%
2	非国债债券	112,847.73	133.14%
3	资产净值	84,757.24	100.00%
4	短期融资券	66,024.20	77.90%
5	企业债券	30,445.23	35.92%
6	金融债券	15,365.50	18.13%
7	政策性金融债券	15,365.50	18.13%
8	国债及货币资金	9,687.71	11.42%
9	银行存款	2,418.07	2.85%
10	其它资产	1,379.13	1.63%
11	应收利息	1,143.18	1.35%
12	中期票据	1,012.80	1.19%
13	应收证券清算款	226.82	0.27%
14	交易保证金	9.13	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,974.85	214.16%
2	非国债债券	23,486.86	162.38%
3	企业债券	20,686.78	143.03%
4	资产净值	14,463.75	100.00%
5	国债及货币资金	8,333.17	57.61%
6	中期票据	1,002.90	6.93%
7	短期融资券	997.10	6.89%
8	银行存款	845.18	5.84%
9	金融债券	800.08	5.53%
10	政策性金融债券	800.08	5.53%
11	其它资产	699.05	4.83%
12	应收利息	688.45	4.76%
13	交易保证金	10.36	0.07%
14	应收申购款	0.24	0.00%