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| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,468,313.19 | 4,447,791.03 | 2,782,339.50 | -1,989,854.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,271,880.24 | 214,322,212.84 | 212,933,749.00 | 205,649,648.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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