报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,394.83	100.00%
2	股票	13,475.72	93.62%
3	银行存款	1,216.53	8.45%
4	国债及货币资金	1,216.53	8.45%
5	其它资产	6.28	0.04%
6	交易保证金	5.96	0.04%
7	应收利息	0.26	0.00%
8	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,068.33	100.00%
2	股票	19,558.50	92.83%
3	银行存款	1,771.52	8.41%
4	国债及货币资金	1,771.52	8.40%
5	其它资产	8.00	0.04%
6	交易保证金	5.84	0.03%
7	应收申购款	1.80	0.01%
8	应收利息	0.37	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,325.19	100.00%
2	股票	19,871.05	93.18%
3	银行存款	1,667.45	7.82%
4	国债及货币资金	1,667.45	7.81%
5	其它资产	60.20	0.28%
6	应收申购款	29.39	0.14%
7	应收证券清算款	24.68	0.12%
8	交易保证金	5.72	0.03%
9	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,519.79	100.00%
2	股票	22,710.40	92.62%
3	银行存款	2,112.86	8.62%
4	国债及货币资金	2,112.86	8.61%
5	其它资产	12.57	0.05%
6	交易保证金	7.19	0.03%
7	应收申购款	4.87	0.02%
8	应收利息	0.51	0.00%