报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,846.85	100.00%
2	股票	24,437.00	94.55%
3	银行存款	1,498.40	5.80%
4	国债及货币资金	1,498.40	5.79%
5	其它资产	0.84	0.00%
6	交易保证金	0.44	0.00%
7	应收利息	0.35	0.00%
8	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,161.83	100.00%
2	股票	24,345.70	93.06%
3	银行存款	1,802.08	6.89%
4	国债及货币资金	1,802.08	6.88%
5	其它资产	101.79	0.39%
6	应收申购款	99.73	0.38%
7	交易保证金	1.69	0.01%
8	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,770.17	100.00%
2	股票	25,926.09	93.36%
3	银行存款	1,916.82	6.90%
4	国债及货币资金	1,916.82	6.90%
5	其它资产	5.64	0.02%
6	交易保证金	5.19	0.02%
7	应收利息	0.45	0.00%
8	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,446.91	100.00%
2	股票	30,671.35	94.53%
3	银行存款	1,889.30	5.82%
4	国债及货币资金	1,889.30	5.82%
5	其它资产	36.03	0.11%
6	交易保证金	35.21	0.11%
7	应收利息	0.47	0.00%
8	应收申购款	0.35	0.00%