报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	378,882.95	100.00%
2	股票	321,117.19	84.75%
3	银行存款	55,310.00	14.60%
4	国债及货币资金	55,310.00	14.59%
5	其它资产	3,083.62	0.81%
6	应收证券清算款	2,984.82	0.79%
7	交易保证金	83.59	0.02%
8	应收利息	15.21	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	370,772.76	100.00%
2	股票	339,636.13	91.60%
3	国债及货币资金	28,226.86	7.61%
4	银行存款	28,226.86	7.61%
5	其它资产	3,574.64	0.96%
6	应收证券清算款	3,516.37	0.95%
7	交易保证金	52.55	0.01%
8	应收利息	5.72	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	352,151.91	100.00%
2	股票	313,097.42	88.91%
3	银行存款	38,980.08	11.07%
4	国债及货币资金	38,980.08	11.06%
5	其它资产	687.67	0.20%
6	应收证券清算款	592.99	0.17%
7	交易保证金	87.07	0.02%
8	应收利息	7.61	0.00%

报表日期：2011-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	471,658.32	100.00%
2	股票	436,518.09	92.55%
3	国债及货币资金	35,112.56	7.44%
4	银行存款	35,112.56	7.44%
5	其它资产	1,135.70	0.24%
6	应收证券清算款	571.40	0.12%
7	应收股利	391.26	0.08%
8	交易保证金	166.82	0.04%
9	应收利息	6.21	0.00%