报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,943.66	100.00%
2	债券	97,403.43	64.10%
3	非国债债券	92,898.93	61.14%
4	短期融资券	46,152.10	30.37%
5	股票	40,365.53	26.57%
6	国债及货币资金	19,000.61	12.50%
7	金融债券	16,306.90	10.73%
8	政策性金融债券	16,306.90	10.73%
9	银行存款	14,496.11	9.54%
10	企业债券	13,454.52	8.85%
11	同业存单	7,884.80	5.19%
12	中期票据	7,570.80	4.98%
13	其它资产	4,600.93	3.03%
14	交易保证金	2,911.37	1.92%
15	可转换债券	1,529.81	1.01%
16	应收利息	1,468.94	0.97%
17	资产支持证券	323.40	0.21%
18	应收证券清算款	220.49	0.15%
19	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,924.47	100.00%
2	债券	115,657.13	72.77%
3	非国债债券	113,657.33	71.51%
4	短期融资券	71,149.40	44.77%
5	股票	24,883.10	15.66%
6	金融债券	19,275.90	12.13%
7	政策性金融债券	19,275.90	12.13%
8	国债及货币资金	15,815.81	9.95%
9	企业债券	14,298.78	9.00%
10	银行存款	13,816.01	8.69%
11	中期票据	7,430.50	4.68%
12	其它资产	6,385.60	4.02%
13	交易保证金	3,310.65	2.08%
14	应收利息	1,650.27	1.04%
15	可转换债券	1,502.75	0.95%
16	应收证券清算款	1,424.46	0.90%
17	资产支持证券	869.00	0.55%
18	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	170,567.65	100.00%
2	债券	118,398.42	69.41%
3	非国债债券	113,430.82	66.50%
4	短期融资券	75,251.40	44.12%
5	国债及货币资金	33,200.45	19.46%
6	银行存款	28,232.85	16.55%
7	股票	20,825.87	12.21%
8	金融债券	16,279.70	9.54%
9	政策性金融债券	16,279.70	9.54%
10	企业债券	14,679.90	8.61%
11	中期票据	5,603.30	3.29%
12	其它资产	5,003.86	2.93%
13	交易保证金	3,138.24	1.84%
14	应收利息	1,865.28	1.09%
15	可转换债券	1,616.52	0.95%
16	资产支持证券	1,411.60	0.83%
17	买入返售证券	850.00	0.50%
18	应收申购款	0.34	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,315.31	100.00%
2	债券	135,446.81	71.55%
3	非国债债券	130,477.41	68.92%
4	短期融资券	90,321.10	47.71%
5	买入返售证券	52,951.10	27.97%
6	政策性金融债券	22,327.70	11.79%
7	金融债券	22,327.70	11.79%
8	股票	14,889.06	7.86%
9	国债及货币资金	14,084.66	7.43%
10	企业债券	11,573.52	6.11%
11	其它资产	9,752.28	5.15%
12	银行存款	9,115.26	4.81%
13	交易保证金	7,272.86	3.84%
14	中期票据	5,572.20	2.94%
15	应收利息	2,332.44	1.23%
16	可转换债券	682.89	0.36%
17	应收申购款	108.24	0.06%
18	应收证券清算款	38.74	0.02%