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国投瑞银瑞源保本(代码：121010)净值估算图及单位净值走势图

国投瑞银瑞源保本净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：1.178元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0000元 增长率：0.00% 
投资风格：平衡型 类型： 开放式   申购费率上限：1.2%  赎回费率上限：2.0%  当前规模：1.82亿 交易状态：开放申购
基金经理：李怡文 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2011-12-20
基金重仓股
代码 名称 比例
600028 中国石化 3.04%
600030 中信证券 2.50%
601668 中国建筑 1.88%
601688 华泰证券 1.87%
600104 上汽集团 1.14%
601618 中国中冶 1.06%
000028 国药一致 0.94%
002450 康得新 0.84%
600406 国电南瑞 0.82%
600019 宝钢股份 0.76%

资料截止至2016-9-30
国投瑞银瑞源保本档案
国投瑞银瑞源保本(121010)代销银行 (各家银行代销一览)
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国投瑞银瑞源保本基金公告列表
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  5 0 国投瑞银基金：截至2016年12月31日资产净值公布u8基金网 1-3 00:00 1-3
  3 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  5 0 国投瑞银基金：关于旗下基金投资通润装备非公开发行股票的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  4 0 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  9 0 国投瑞银基金：关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额数量限制的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  6 0 国投瑞银基金：关于旗下基金投资通润装备非公开发行股票的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  20 0 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  5 0 国投瑞银基金：关于旗下基金投资“软控股份”非公开发行股票的公告u8基金网 11-9 00:00 11-9
  6 0 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 11-9 00:00 11-9
  6 0 国投瑞源保本：2016年半年度报告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  28 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  4 0 国投瑞银基金：关于旗下基金投资高升控股非公开发行股票的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  6 0 国投瑞源保本：2016年半年度报告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  3 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  6 0 国投瑞源保本：更新招募说明书(2016年8月)u8基金网 8-17 00:00 8-17
  8 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 8-17 00:00 8-17
  7 0 国投瑞源保本：2016年第二季度报告u8基金网 8-4 00:00 8-4
  7 0 国投瑞源保本：更新招募说明书摘要(2016年8月)u8基金网 8-4 00:00 8-4
  8 0 国投瑞源保本：更新招募说明书(2016年8月)u8基金网 8-4 00:00 8-4
  3 0 国投瑞银基金：截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布u8基金网 7-14 00:00 7-14
  2 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 7-14 00:00 7-14
  5 0 国投瑞银基金： 关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  4 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  6 0 国投瑞银基金：截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布u8基金网 7-1 00:00 7-1
  24 0 国投瑞银基金： 关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 6-8 00:00 6-8
  26 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 6-8 00:00 6-8
  16 0 国投瑞源保本：2016年第1季度报告u8基金网 5-18 00:00 5-18
  26 0 国投瑞银基金：关于公司网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务的公告u8基金网 5-18 00:00 5-18
  21 0 国投瑞银基金：关于淘宝店关闭申购类服务的公告u8基金网 5-18 00:00 5-18
  21 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 5-18 00:00 5-18
  25 0 国投瑞银基金：关于提醒投资者防止金融诈骗的通告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  28 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  8 0 国投瑞源保本：2015年年度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  11 0 国投瑞源保本：2016年第1季度报告u8基金网 4-22 00:00 4-22
  17 0 国投瑞银基金：关于提醒投资者防止金融诈骗的通告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  35 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  19 0 国投瑞源保本：2015年年度报告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  19 0 国投瑞银瑞源保本混合：更新招募说明书(2016年2月)u8基金网 3-8 00:00 3-8
  16 0 国投瑞银瑞源保本混合：更新招募说明书摘要(2016年2月)u8基金网 3-8 00:00 3-8
  30 0 国投瑞银基金：关于提醒投资者防止金融诈骗的通告u8基金网 3-8 00:00 3-8
  28 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 3-8 00:00 3-8
  28 0 国投瑞银基金：网上直销转账汇款买基金认、申购费率优惠的公告u8基金网 3-1 00:00 3-1
  23 0 国投瑞银瑞源保本混合：更新招募说明书摘要(2016年2月)u8基金网 3-1 00:00 3-1
  27 0 国投瑞银瑞源保本混合：更新招募说明书(2016年2月)u8基金网 3-1 00:00 3-1
  40 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 3-1 00:00 3-1
  15 0 国投瑞银瑞源保本混合：2015年第4季度报告u8基金网 2-17 00:00 2-17
  28 0 国投瑞银基金：网上直销转账汇款买基金认、申购费率优惠的公告u8基金网 2-17 00:00 2-17
  16 0 国投瑞银瑞源保本混合：更新招募说明书(2016年2月)u8基金网 2-17 00:00 2-17
  8 0 国投瑞银瑞源保本混合：更新招募说明书摘要(2016年2月)u8基金网 2-17 00:00 2-17
  32 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 2-17 00:00 2-17
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