报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	137,081.09	129.01%
2	非国债债券	137,081.09	129.00%
3	资产净值	106,259.08	100.00%
4	企业债券	98,917.41	93.09%
5	中期票据	18,157.39	17.09%
6	金融债券	16,289.90	15.33%
7	政策性金融债券	16,289.90	15.33%
8	可转换债券	3,716.39	3.50%
9	其它资产	3,465.86	3.26%
10	应收利息	2,944.67	2.77%
11	银行存款	1,011.51	0.95%
12	国债及货币资金	1,011.51	0.95%
13	应收申购款	518.37	0.49%
14	交易保证金	2.82	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	136,824.40	115.92%
2	非国债债券	136,824.40	115.91%
3	资产净值	118,034.62	100.00%
4	企业债券	100,074.77	84.78%
5	中期票据	21,362.11	18.10%
6	金融债券	9,025.90	7.65%
7	政策性金融债券	9,025.90	7.65%
8	可转换债券	3,344.12	2.83%
9	其它资产	3,033.51	2.57%
10	短期融资券	3,017.50	2.56%
11	应收利息	3,002.33	2.54%
12	银行存款	1,496.77	1.27%
13	国债及货币资金	1,496.77	1.26%
14	应收申购款	27.63	0.02%
15	交易保证金	3.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	180,316.68	131.41%
2	债券	180,316.68	131.41%
3	资产净值	137,212.76	100.00%
4	企业债券	117,918.38	85.94%
5	金融债券	26,974.10	19.66%
6	政策性金融债券	26,974.10	19.66%
7	中期票据	19,436.50	14.17%
8	短期融资券	8,050.10	5.87%
9	可转换债券	7,937.60	5.78%
10	其它资产	5,095.38	3.71%
11	应收利息	4,244.15	3.09%
12	银行存款	2,642.12	1.93%
13	国债及货币资金	2,642.12	1.92%
14	应收证券清算款	798.18	0.58%
15	应收申购款	49.89	0.04%
16	交易保证金	3.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	257,551.38	120.85%
2	非国债债券	257,546.35	120.84%
3	资产净值	213,119.63	100.00%
4	企业债券	133,150.57	62.48%
5	金融债券	57,110.80	26.80%
6	政策性金融债券	57,110.80	26.80%
7	短期融资券	29,162.20	13.68%
8	中期票据	20,489.23	9.61%
9	可转换债券	17,633.55	8.27%
10	其它资产	17,057.87	8.00%
11	应收证券清算款	10,718.16	5.03%
12	国债及货币资金	6,246.48	2.93%
13	银行存款	6,241.45	2.93%
14	应收利息	5,950.82	2.79%
15	应收申购款	362.27	0.17%
16	交易保证金	26.62	0.01%