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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,367,584.00 | 16,415,229.31 | 31,532,161.18 | 189,597,862.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,622,575.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,062,590,823.56 | 1,180,346,181.67 | 1,372,127,585.26 | 2,131,196,292.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.82 |
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