报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,944.28	100.00%
2	股票	37,213.20	65.35%
3	银行存款	10,344.12	18.17%
4	国债及货币资金	10,344.12	18.16%
5	买入返售证券	9,800.03	17.21%
6	其它资产	204.99	0.36%
7	应收申购款	147.25	0.26%
8	交易保证金	53.39	0.09%
9	应收利息	4.34	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,422.54	100.00%
2	股票	29,962.91	58.27%
3	国债及货币资金	16,884.57	32.83%
4	银行存款	14,895.37	28.97%
5	其它资产	4,916.56	9.56%
6	应收证券清算款	4,800.78	9.34%
7	债券	1,989.20	3.87%
8	交易保证金	94.97	0.18%
9	应收利息	10.81	0.02%
10	应收申购款	9.99	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,256.41	100.00%
2	股票	39,728.23	77.51%
3	银行存款	13,584.56	26.50%
4	国债及货币资金	13,584.56	26.50%
5	其它资产	139.64	0.27%
6	交易保证金	124.03	0.24%
7	应收申购款	11.20	0.02%
8	应收利息	4.41	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,279.09	100.00%
2	股票	41,415.77	72.31%
3	银行存款	13,855.85	24.19%
4	国债及货币资金	13,855.85	24.19%
5	其它资产	4,334.38	7.57%
6	应收证券清算款	4,169.60	7.28%
7	交易保证金	116.11	0.20%
8	应收申购款	45.46	0.08%
9	应收利息	3.21	0.01%