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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,922,693.08 | 4,949,621.27 | -32,287,123.15 | 308,220,891.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,450,734.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 569,442,813.02 | 514,225,431.21 | 512,564,078.02 | 572,790,860.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.72 | 1.62 | 1.58 | 1.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.76 |
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