报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,212.12	100.00%
2	股票	25,024.00	71.07%
3	银行存款	6,440.19	18.29%
4	国债及货币资金	6,440.19	18.28%
5	非国债债券	4,119.83	11.70%
6	债券	4,119.83	11.70%
7	金融债券	2,067.40	5.87%
8	政策性金融债券	2,067.40	5.87%
9	短期融资券	2,009.00	5.71%
10	其它资产	245.03	0.70%
11	应收证券清算款	155.32	0.44%
12	应收利息	62.42	0.18%
13	企业债券	29.63	0.08%
14	交易保证金	21.28	0.06%
15	可转换债券	13.80	0.04%
16	应收申购款	6.00	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,449.60	100.00%
2	股票	27,148.57	70.61%
3	银行存款	5,160.49	13.42%
4	国债及货币资金	5,160.49	13.42%
5	债券	4,109.37	10.69%
6	非国债债券	4,109.37	10.68%
7	其它资产	2,894.97	7.53%
8	金融债券	2,062.80	5.36%
9	政策性金融债券	2,062.80	5.36%
10	短期融资券	2,003.80	5.21%
11	应收申购款	1,583.62	4.12%
12	应收证券清算款	1,259.06	3.27%
13	企业债券	29.85	0.08%
14	应收利息	30.13	0.08%
15	交易保证金	22.16	0.06%
16	可转换债券	12.92	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,174.72	100.00%
2	股票	23,176.49	67.82%
3	债券	6,410.37	18.76%
4	非国债债券	6,410.37	18.75%
5	银行存款	4,760.14	13.93%
6	国债及货币资金	4,760.14	13.92%
7	金融债券	4,070.20	11.91%
8	政策性金融债券	4,070.20	11.91%
9	短期融资券	2,004.60	5.87%
10	企业债券	322.13	0.94%
11	其它资产	216.82	0.63%
12	应收利息	154.74	0.45%
13	应收申购款	37.76	0.11%
14	交易保证金	24.33	0.07%
15	可转换债券	13.44	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,939.02	100.00%
2	股票	36,888.01	76.95%
3	债券	8,278.89	17.27%
4	非国债债券	8,278.89	17.26%
5	金融债券	5,620.95	11.73%
6	政策性金融债券	5,620.95	11.73%
7	银行存款	2,954.89	6.16%
8	国债及货币资金	2,954.89	6.16%
9	短期融资券	2,013.60	4.20%
10	企业债券	644.34	1.34%
11	其它资产	294.51	0.61%
12	应收利息	207.83	0.43%
13	应收申购款	43.76	0.09%
14	交易保证金	42.92	0.09%