易方达科汇(110012)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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易方达科汇(110012)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.3670	1.3670	0.5元
2	2014	分红	2014-1-21	2014-1-21	2014-1-21	2014-1-22	1.2800	1.2800	0.3元
3	2011	分红	2011-11-10	2011-11-10	2011-11-10	2011-11-11	1.1540	1.1540	2.9元
4	2011	分红	2011-2-15	2011-2-15	2011-2-15	2011-2-16	1.6330	1.6330	0.7元
5	2009	分红	2009-4-28	2009-4-28	2009-4-28	2009-4-29	1.0990	1.0990	1.5元
累计分红：每10份分红 5.9 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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