报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,316,812.30	100.00%
2	债券	1,208,037.82	91.74%
3	非国债债券	1,208,037.82	91.73%
4	企业债券	574,465.87	43.63%
5	短期融资券	293,411.50	22.28%
6	金融债券	209,234.80	15.89%
7	政策性金融债券	209,234.80	15.89%
8	股票	198,809.72	15.10%
9	中期票据	128,306.30	9.74%
10	买入返售证券	59,992.60	4.56%
11	其它资产	21,694.19	1.65%
12	应收利息	21,150.34	1.61%
13	银行存款	9,432.36	0.72%
14	国债及货币资金	9,432.36	0.71%
15	可转换债券	2,619.35	0.20%
16	应收申购款	488.13	0.04%
17	交易保证金	53.93	0.00%
18	其他应收款	1.80	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	927,559.26	100.00%
2	债券	895,467.33	96.54%
3	非国债债券	844,783.43	91.07%
4	企业债券	516,198.35	55.65%
5	金融债券	273,899.20	29.53%
6	政策性金融债券	273,899.20	29.53%
7	股票	178,862.19	19.28%
8	国债及货币资金	58,469.96	6.30%
9	中期票据	42,167.10	4.55%
10	其它资产	16,126.31	1.74%
11	应收利息	15,542.35	1.68%
12	短期融资券	10,023.30	1.08%
13	银行存款	7,786.06	0.84%
14	可转换债券	2,495.48	0.27%
15	应收申购款	487.24	0.05%
16	交易保证金	96.42	0.01%
17	其他应收款	0.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,375,758.33	122.82%
2	非国债债券	1,279,339.73	114.21%
3	资产净值	1,120,154.48	100.00%
4	企业债券	507,474.46	45.30%
5	政策性金融债券	345,032.05	30.80%
6	金融债券	345,032.05	30.80%
7	股票	209,236.49	18.68%
8	短期融资券	184,706.60	16.49%
9	同业存单	177,477.00	15.84%
10	国债及货币资金	136,783.07	12.21%
11	中期票据	62,337.40	5.57%
12	银行存款	40,364.47	3.60%
13	其它资产	37,338.54	3.33%
14	应收利息	25,127.29	2.24%
15	应收申购款	10,892.35	0.97%
16	可转换债券	2,312.22	0.21%
17	应收证券清算款	1,009.02	0.09%
18	交易保证金	309.59	0.03%
19	其他应收款	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,551,425.81	112.95%
2	非国债债券	1,433,602.31	104.37%
3	资产净值	1,373,575.91	100.00%
4	短期融资券	561,130.80	40.85%
5	企业债券	420,713.82	30.63%
6	金融债券	394,568.40	28.73%
7	政策性金融债券	394,568.40	28.73%
8	股票	156,130.15	11.37%
9	国债及货币资金	143,396.14	10.43%
10	中期票据	56,185.20	4.09%
11	其它资产	31,914.03	2.32%
12	应收利息	25,997.66	1.89%
13	银行存款	25,572.64	1.86%
14	应收申购款	5,177.32	0.38%
15	可转换债券	1,004.09	0.07%
16	应收证券清算款	571.25	0.04%
17	交易保证金	167.50	0.01%
18	其他应收款	0.30	0.00%