易方达收益A(110007)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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易方达收益A(110007)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-21	1.2644	1.2644	0.95元
2	2013	分红	2013-12-23	2013-12-23	2013-12-23	2013-12-24	1.0331	1.0331	0.64元
3	2013	分红	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-22	1.1171	1.1171	0.65元
4	2010	分红	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-23	1.0701	1.0701	0.8元
5	2010	分红	2010-5-19	2010-5-19	2010-5-19	2010-5-20	1.0795	1.0795	0.26元
6	2009	分红	2009-12-24	2009-12-24	2009-12-24	2009-12-25	1.0681	1.0681	0.05元
7	2009	分红	2009-2-16	2009-2-16	2009-2-16	2009-2-17	1.0208	1.0208	0.16元
8	2008	分红	2008-12-16	2008-12-16	2008-12-16	2008-12-17	1.0483	1.0483	0.36元
9	2008	分红	2008-4-23	2008-4-23	2008-4-23	2008-4-24	1.0147	1.0147	0.05元
10	2007	分红	2007-9-24	2007-9-24	2007-9-24	2007-9-25	1.0010	1.0010	0.015元
11	2007	分红	2007-8-2	2007-8-2	2007-8-2	2007-8-3	1.0006	1.0006	0.036元
12	2007	分红	2007-5-25	2007-5-25	2007-5-25	2007-5-28	1.0002	1.0002	0.022元
13	2007	分红	2007-4-9	2007-4-9	2007-4-9	2007-4-10	1.0003	1.0003	0.016元
14	2007	分红	2007-3-5	2007-3-5	2007-3-5	2007-3-6	1.0003	1.0003	0.016元
15	2007	分红	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-31	1.0003	1.0003	0.018元
16	2006	分红	2006-12-26	2006-12-26	2006-12-26	2006-12-27	1.0005	1.0005	0.01元
17	2006	分红	2006-12-1	2006-12-1	2006-12-1	2006-12-4	1.0002	1.0002	0.014元
18	2006	分红	2006-10-31	2006-10-31	2006-10-31	2006-11-1	1.0003	1.0003	0.013元
19	2006	分红	2006-9-26	2006-9-26	2006-9-26	2006-9-27	1.0003	1.0003	0.005元
20	2006	分红	2006-9-7	2006-9-7	2006-9-7	2006-9-8	1.0002	1.0002	0.009元
21	2006	分红	2006-8-1	2006-8-1	2006-8-1	2006-8-2	1.0017	1.0017	0.005元
22	2006	分红	2006-6-27	2006-6-27	2006-6-27	2006-6-28	1.0010	1.0010	0.004元
23	2006	分红	2006-5-26	2006-5-26	2006-5-26	2006-5-29	1.0001	1.0001	0.011元
24	2006	分红	2006-4-25	2006-4-25	2006-4-25	2006-4-26	1.0001	1.0001	0.02元
25	2006	分红	2006-3-28	2006-3-28	2006-3-28	2006-3-29	1.0002	1.0002	0.02元
26	2006	分红	2006-2-23	2006-2-23	2006-2-23	2006-2-24	1.0003	1.0003	0.016元
27	2006	分红	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-23	1.0002	1.0002	0.012元
28	2005	分红	2005-12-27	2005-12-27	2005-12-27	2005-12-28	1.0002	1.0002	0.018元
29	2005	分红	2005-11-25	2005-11-25	2005-11-25	2005-11-28	1.0002	1.0002	0.018元
30	2005	分红	2005-10-25	2005-10-25	2005-10-25	2005-10-26	1.0004	1.0004	0.018元
累计分红：每10份分红 4.236 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。