报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	278,218.25	100.00%
2	股票	226,985.90	81.59%
3	国债及货币资金	53,205.29	19.12%
4	银行存款	41,206.49	14.81%
5	债券	11,998.80	4.31%
6	其它资产	206.75	0.07%
7	交易保证金	121.95	0.04%
8	应收利息	49.68	0.02%
9	应收申购款	35.12	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	231,524.95	100.00%
2	股票	163,715.02	70.71%
3	买入返售证券	47,000.04	20.30%
4	银行存款	18,889.19	8.16%
5	国债及货币资金	18,889.19	8.15%
6	金融债券	5,000.00	2.16%
7	政策性金融债券	5,000.00	2.16%
8	债券	5,000.00	2.16%
9	非国债债券	5,000.00	2.15%
10	其它资产	4,643.98	2.01%
11	应收证券清算款	4,294.23	1.85%
12	应收利息	148.03	0.06%
13	交易保证金	124.59	0.05%
14	应收申购款	77.13	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,066.15	100.00%
2	股票	194,451.40	88.76%
3	银行存款	13,605.67	6.21%
4	国债及货币资金	13,605.67	6.21%
5	债券	13,007.40	5.94%
6	金融债券	13,007.40	5.94%
7	政策性金融债券	13,007.40	5.94%
8	非国债债券	13,007.40	5.93%
9	其它资产	467.11	0.21%
10	应收利息	289.07	0.13%
11	交易保证金	126.09	0.06%
12	应收申购款	51.94	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	255,737.95	100.00%
2	股票	196,310.06	76.76%
3	买入返售证券	25,000.05	9.78%
4	政策性金融债券	13,020.30	5.09%
5	金融债券	13,020.30	5.09%
6	非国债债券	13,020.30	5.09%
7	债券	13,020.30	5.09%
8	其它资产	12,823.23	5.01%
9	应收证券清算款	12,447.16	4.87%
10	银行存款	9,968.24	3.90%
11	国债及货币资金	9,968.24	3.89%
12	应收利息	205.27	0.08%
13	交易保证金	103.94	0.04%
14	应收申购款	66.86	0.03%