易方达积极成长(110005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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易方达积极成长(110005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-24	0.6814	0.6814	0.4元
2	2014	分红	2014-3-7	2014-3-7	2014-3-7	2014-3-10	0.7442	0.7442	0.4元
3	2013	分红	2013-3-15	2013-3-15	2013-3-15	2013-3-18	0.7680	0.7680	0.4元
4	2013	分红	2013-3-1	2013-3-1	2013-3-1	2013-3-4	0.8396	0.8396	0.4元
5	2011	分红	2011-3-9	2011-3-9	2011-3-9	2011-3-11	1.0247	1.0247	0.5元
6	2011	分红	2011-2-10	2011-2-10	2011-2-10	2011-2-11	1.0262	1.0262	0.4元
7	2010	分红	2010-11-22	2010-11-22	2010-11-22	2010-11-23	1.1675	1.1675	0.3元
8	2010	分红	2010-8-10	2010-8-10	2010-8-10	2010-8-11	1.0190	1.0190	0.5元
9	2010	分红	2010-3-11	2010-3-11	2010-3-11	2010-3-12	1.0919	1.0919	0.8元
10	2010	分红	2010-2-2	2010-2-2	2010-2-2	2010-2-3	1.1420	1.1420	0.7元
11	2009	分红	2009-12-24	2009-12-24	2009-12-24	2009-12-25	1.2910	1.2910	0.7元
12	2008	分红	2008-4-10	2008-4-10	2008-4-10	2008-4-11	1.3002	1.3002	1元
13	2007	分红	2007-12-21	2007-12-21	2007-12-21	2007-12-24	1.6358	1.6358	0.5元
14	2007	分红	2007-9-10	2007-9-10	2007-9-10	2007-9-11	1.7788	1.7788	0.5元
15	2007	分红	2007-5-8	2007-5-8	2007-5-8	2007-5-9	1.2206	1.2206	0.5元
16	2007	拆分		2007-2-7			1.0000	1.2206	1：2.521248538
17	2006	分红	2006-11-21	2006-11-21	2006-11-22	2006-11-23	1.7369	1.7667	1元
18	2006	分红	2006-5-24	2006-5-24	2006-5-25	2006-5-26	1.5320	1.5423	0.2元
19	2006	分红	2006-5-19	2006-5-19	2006-5-22	2006-5-23	1.6441	1.6095	0.9元
20	2006	分红	2006-3-30	2006-3-30	2006-3-31	2006-4-3	1.2370	1.2539	0.3元
21	2005	分红	2005-8-23	2005-8-23	2005-8-24	2005-8-25	1.0318	1.0339	0.2元
累计分红：每10份分红 10.6 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。