报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,833.67	100.00%
2	股票	128,327.00	82.88%
3	国债及货币资金	27,619.86	17.83%
4	银行存款	20,620.56	13.32%
5	债券	6,999.30	4.52%
6	其它资产	142.55	0.09%
7	交易保证金	79.17	0.05%
8	应收申购款	36.59	0.02%
9	应收利息	26.79	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	180,208.42	100.00%
2	股票	160,136.08	88.86%
3	债券	10,000.00	5.55%
4	金融债券	10,000.00	5.55%
5	政策性金融债券	10,000.00	5.55%
6	非国债债券	10,000.00	5.54%
7	银行存款	7,804.24	4.33%
8	国债及货币资金	7,804.24	4.33%
9	其它资产	5,723.88	3.18%
10	应收证券清算款	5,278.00	2.93%
11	应收利息	270.14	0.15%
12	交易保证金	103.42	0.06%
13	应收申购款	72.33	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	175,118.75	100.00%
2	股票	150,128.23	85.73%
3	银行存款	17,708.66	10.11%
4	国债及货币资金	17,708.66	10.11%
5	债券	10,010.00	5.72%
6	金融债券	10,010.00	5.72%
7	政策性金融债券	10,010.00	5.72%
8	非国债债券	10,010.00	5.71%
9	其它资产	2,289.59	1.31%
10	应收证券清算款	1,933.41	1.10%
11	应收利息	201.94	0.12%
12	应收申购款	80.85	0.05%
13	交易保证金	73.38	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,945.42	100.00%
2	股票	210,032.57	88.27%
3	银行存款	21,943.16	9.22%
4	国债及货币资金	21,943.16	9.22%
5	非国债债券	10,023.00	4.21%
6	债券	10,023.00	4.21%
7	金融债券	10,023.00	4.21%
8	政策性金融债券	10,023.00	4.21%
9	其它资产	849.90	0.36%
10	应收证券清算款	393.35	0.17%
11	交易保证金	294.68	0.12%
12	应收利息	132.29	0.06%
13	应收申购款	29.58	0.01%