易方达策略成长(110002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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易方达策略成长(110002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-15	4.1990	4.1990	0.4元
2	2014	分红	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-17	3.7500	3.7500	0.8元
3	2014	分红	2014-7-9	2014-7-9	2014-7-9	2014-7-10	3.4670	3.4670	0.7元
4	2013	分红	2013-10-16	2013-10-16	2013-10-16	2013-10-17	3.8520	3.8520	0.8元
5	2013	分红	2013-4-12	2013-4-12	2013-4-12	2013-4-15	3.3970	3.3970	0.7元
6	2013	分红	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-18	3.3650	3.3650	0.7元
7	2012	分红	2012-7-13	2012-7-13	2012-7-13	2012-7-16	3.3570	3.3570	0.6元
8	2012	分红	2012-4-16	2012-4-16	2012-4-16	2012-4-17	3.3260	3.3260	0.6元
9	2010	分红	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-27	4.0490	4.0490	0.2元
10	2010	分红	2010-10-20	2010-10-20	2010-10-20	2010-10-21	4.0820	4.0820	0.2元
11	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-21	4.0660	4.0660	0.2元
12	2009	分红	2009-10-26	2009-10-26	2009-10-26	2009-10-27	4.0240	4.0240	0.2元
13	2009	分红	2009-7-13	2009-7-13	2009-7-13	2009-7-14	4.0130	4.0130	0.2元
14	2009	分红	2009-5-12	2009-5-12	2009-5-12	2009-5-13	3.3930	3.3930	0.2元
15	2008	分红	2008-9-25	2008-9-25	2008-9-25	2008-9-26	2.8170	2.8170	0.1元
16	2008	分红	2008-6-30	2008-6-30	2008-6-30	2008-7-1	3.2310	3.2310	0.1元
17	2008	分红	2008-3-28	2008-3-28	2008-3-28	2008-3-31	4.1730	4.1730	0.2元
18	2007	分红	2007-12-14	2007-12-14	2007-12-14	2007-12-17	4.9130	4.9130	0.8元
19	2007	分红	2007-9-11	2007-9-11	2007-9-11	2007-9-12	5.2280	5.2280	0.8元
20	2007	分红	2007-6-1	2007-6-1	2007-6-1	2007-6-4	3.8130	3.8130	0.8元
21	2007	分红	2007-2-16	2007-2-16	2007-2-16	2007-2-26	3.0140	3.0140	0.8元
22	2007	分红	2007-1-24	2007-1-24	2007-1-24	2007-1-25	3.0320	3.0320	0.6元
23	2006	分红	2006-11-15	2006-11-15	2006-11-15	2006-11-16	1.8020	1.8020	0.6元
24	2006	分红	2006-8-18	2006-8-18	2006-8-18	2006-8-21	1.5250	1.5250	0.8元
25	2006	分红	2006-4-6	2006-4-6	2006-4-6	2006-4-7	1.4040	1.4040	0.4元
26	2006	分红	2006-3-24	2006-3-24	2006-3-24	2006-3-27	1.2670	1.2670	0.3元
27	2005	分红	2005-9-26	2005-9-26	2005-9-27	2005-9-28	1.0920	1.0850	0.2元
28	2005	分红	2005-4-25	2005-4-25	2005-4-26	2005-4-27	1.1410	1.1420	0.2元
29	2005	分红	2005-4-4	2005-4-4	2005-4-5	2005-4-6	1.1480	1.1550	0.2元
30	2004	分红	2004-11-15	2004-11-15	2004-11-16	2004-11-17	1.0900	1.0920	0.2元
31	2004	分红	2004-9-22	2004-9-22	2004-9-23	2004-9-24	1.0420	1.0810	0.2元
32	2004	分红	2004-2-11	2004-2-11	2004-2-12	2004-2-13	1.0640	1.0480	0.2元
累计分红：每10份分红 14 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。