报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,044.11	100.00%
2	股票	7,422.35	82.07%
3	银行存款	1,636.49	18.09%
4	国债及货币资金	1,636.49	18.09%
5	其它资产	48.49	0.54%
6	非国债债券	39.03	0.43%
7	债券	39.03	0.43%
8	可转换债券	39.03	0.43%
9	应收证券清算款	31.34	0.35%
10	应收申购款	15.16	0.17%
11	交易保证金	1.68	0.02%
12	应收利息	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,552.03	100.00%
2	股票	6,680.82	78.12%
3	银行存款	1,876.41	21.94%
4	国债及货币资金	1,876.41	21.94%
5	非国债债券	36.29	0.42%
6	债券	36.29	0.42%
7	可转换债券	36.29	0.42%
8	其它资产	3.48	0.04%
9	交易保证金	1.57	0.02%
10	应收申购款	1.56	0.02%
11	应收利息	0.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,780.87	100.00%
2	股票	5,811.68	74.69%
3	银行存款	1,972.59	25.35%
4	国债及货币资金	1,972.59	25.35%
5	非国债债券	36.77	0.47%
6	债券	36.77	0.47%
7	可转换债券	36.77	0.47%
8	其它资产	3.75	0.05%
9	应收申购款	2.29	0.03%
10	交易保证金	1.06	0.01%
11	应收利息	0.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,900.56	100.00%
2	股票	7,184.87	80.72%
3	银行存款	1,755.09	19.72%
4	国债及货币资金	1,755.09	19.71%
5	其它资产	5.48	0.06%
6	交易保证金	2.99	0.03%
7	应收申购款	2.14	0.02%
8	应收利息	0.35	0.00%