 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,523,572.05 | 728,263.46 | -1,797,251.29 | 54,554,958.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 40,874,937.94 | 0.00 | 44,071,737.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.98 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,441,104.40 | 85,520,296.36 | 77,808,717.54 | 89,005,596.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.03 | 1.92 | 1.75 | 1.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.28 | 0.00 | 46.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 82.65 | 0.00 | 88.85 |
Copyright © U8基金网