报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,322.60	100.00%
2	股票	46,482.64	69.04%
3	银行存款	21,052.37	31.27%
4	国债及货币资金	21,052.37	31.27%
5	债券	201.22	0.30%
6	可转换债券	201.22	0.30%
7	非国债债券	201.22	0.29%
8	其它资产	190.03	0.28%
9	应收申购款	169.13	0.25%
10	交易保证金	16.85	0.03%
11	应收利息	4.04	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,452.83	100.00%
2	股票	32,893.67	74.00%
3	银行存款	11,482.05	25.83%
4	国债及货币资金	11,482.05	25.82%
5	非国债债券	187.07	0.42%
6	债券	187.07	0.42%
7	可转换债券	187.07	0.42%
8	其它资产	98.56	0.22%
9	应收申购款	79.99	0.18%
10	交易保证金	16.24	0.04%
11	应收利息	2.33	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,236.57	100.00%
2	股票	28,023.65	75.26%
3	银行存款	9,138.43	24.54%
4	国债及货币资金	9,138.43	24.54%
5	债券	189.54	0.51%
6	可转换债券	189.54	0.51%
7	非国债债券	189.54	0.50%
8	其它资产	27.41	0.07%
9	应收申购款	15.27	0.04%
10	交易保证金	10.15	0.03%
11	应收利息	2.00	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,336.26	100.00%
2	股票	36,890.59	77.93%
3	银行存款	10,908.09	23.04%
4	国债及货币资金	10,908.09	23.04%
5	其它资产	31.85	0.07%
6	交易保证金	18.03	0.04%
7	应收申购款	11.54	0.02%
8	应收利息	2.28	0.00%