大成策略回报(090007)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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大成策略回报(090007)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.3780	1.3780	0.81元
2	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-18	1.0700	1.0700	0.44元
3	2009	分红	2009-11-27	2009-11-27	2009-11-27	2009-11-30	1.0150	1.0150	1元
4	2009	分红	2009-7-13	2009-7-13	2009-7-13	2009-7-14	1.0500	1.0500	1.5元
5	2009	分红	2009-6-10	2009-6-10	2009-6-10	2009-6-11	1.0710	1.0710	1.4元
6	2009	分红	2009-4-24	2009-4-24	2009-4-27	2009-4-27	1.0180	0.9920	1.1元
7	2009	分红	2009-2-13	2009-2-13	2009-2-13	2009-2-16	1.0800	1.0800	1.5元
累计分红：每10份分红 7.75 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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