报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,712.31	100.00%
2	银行存款	2,620.08	55.60%
3	国债及货币资金	2,620.08	55.60%
4	股票	2,025.17	42.98%
5	其它资产	224.81	4.77%
6	应收证券清算款	214.11	4.54%
7	交易保证金	5.49	0.12%
8	应收申购款	4.78	0.10%
9	应收利息	0.44	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,944.73	100.00%
2	股票	3,180.89	64.33%
3	银行存款	2,009.03	40.63%
4	国债及货币资金	2,009.03	40.62%
5	其它资产	11.12	0.22%
6	交易保证金	9.64	0.20%
7	应收申购款	1.27	0.03%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,135.19	100.00%
2	股票	3,480.64	56.73%
3	银行存款	2,939.87	47.92%
4	国债及货币资金	2,939.87	47.91%
5	其它资产	14.23	0.23%
6	交易保证金	11.05	0.18%
7	应收申购款	2.78	0.05%
8	应收利息	0.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,626.03	100.00%
2	股票	7,787.23	90.28%
3	银行存款	1,003.96	11.64%
4	国债及货币资金	1,003.96	11.63%
5	其它资产	93.48	1.08%
6	应收证券清算款	78.73	0.91%
7	交易保证金	10.61	0.12%
8	应收申购款	3.89	0.05%
9	应收利息	0.25	0.00%
10	企业债券	0.01	0.00%
11	非国债债券	0.01	0.00%
12	债券	0.01	0.00%