长盛同鑫保本(080007)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长盛同鑫保本(080007)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2012	分红	2012-9-28	2012-9-28	本次分红只有现金分红方式	2012-10-9	1.0040		0.28元
2	2012	分红	2012-1-18	2012-1-18	本次分红只有现金分红方式	2012-1-20	1.0240		0.03元
累计分红：每10份分红 0.31 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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