报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,918.64	100.00%
2	债券	40,669.41	92.60%
3	非国债债券	38,739.13	88.20%
4	中期票据	17,339.00	39.48%
5	短期融资券	17,156.12	39.06%
6	企业债券	4,053.98	9.23%
7	国债及货币资金	2,389.66	5.44%
8	股票	1,365.03	3.11%
9	买入返售证券	1,000.00	2.28%
10	其它资产	607.04	1.38%
11	应收利息	606.03	1.38%
12	银行存款	459.38	1.05%
13	可转换债券	190.03	0.43%
14	交易保证金	0.42	0.00%
15	应收证券清算款	0.44	0.00%
16	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,047.08	100.00%
2	债券	46,991.55	95.81%
3	非国债债券	46,991.55	95.80%
4	短期融资券	19,164.74	39.07%
5	中期票据	17,284.20	35.24%
6	金融债券	6,061.80	12.36%
7	政策性金融债券	6,061.80	12.36%
8	企业债券	4,321.30	8.81%
9	股票	1,400.84	2.86%
10	其它资产	944.87	1.93%
11	应收利息	942.75	1.92%
12	银行存款	447.24	0.91%
13	国债及货币资金	447.24	0.91%
14	可转换债券	159.51	0.33%
15	交易保证金	1.62	0.00%
16	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,164.75	100.00%
2	非国债债券	48,953.93	99.57%
3	债券	48,953.93	99.57%
4	中期票据	24,854.20	50.55%
5	短期融资券	16,157.74	32.86%
6	企业债券	4,784.92	9.73%
7	金融债券	3,001.50	6.10%
8	政策性金融债券	3,001.50	6.10%
9	其它资产	783.83	1.59%
10	应收利息	760.44	1.55%
11	银行存款	384.74	0.78%
12	国债及货币资金	384.74	0.78%
13	股票	191.19	0.39%
14	可转换债券	155.57	0.32%
15	应收证券清算款	19.99	0.04%
16	交易保证金	3.09	0.01%
17	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,602.10	100.00%
2	债券	11,814.55	93.75%
3	非国债债券	11,792.87	93.57%
4	企业债券	10,614.98	84.23%
5	其它资产	2,117.50	16.80%
6	股票	1,717.32	13.63%
7	应收证券清算款	1,703.80	13.52%
8	政策性金融债券	1,004.30	7.97%
9	金融债券	1,004.30	7.97%
10	国债及货币资金	632.81	5.02%
11	银行存款	611.13	4.85%
12	应收利息	409.49	3.25%
13	可转换债券	173.58	1.38%
14	交易保证金	3.05	0.02%
15	应收申购款	1.17	0.01%