长盛积债(080003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长盛积债(080003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2012	分红	2012-1-18	2012-1-18	2012-1-20	2012-1-20	1.0683	1.0793	0.03元
2	2010	分红	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-24	1.1141	1.1141	1.5元
3	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-22	1.0918	1.0918	0.2元
累计分红：每10份分红 1.73 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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