报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	450,029.02	115.98%
2	非国债债券	447,011.67	115.20%
3	资产净值	388,016.91	100.00%
4	金融债券	182,968.10	47.15%
5	政策性金融债券	182,968.10	47.15%
6	中期票据	152,993.90	39.43%
7	企业债券	108,041.27	27.84%
8	其它资产	9,322.30	2.40%
9	应收利息	9,205.79	2.37%
10	国债及货币资金	4,867.57	1.25%
11	短期融资券	3,008.40	0.78%
12	银行存款	1,850.22	0.48%
13	应收申购款	111.21	0.03%
14	交易保证金	5.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	585,883.68	101.37%
2	非国债债券	579,934.50	100.34%
3	资产净值	577,939.75	100.00%
4	中期票据	230,163.30	39.82%
5	金融债券	212,790.24	36.82%
6	政策性金融债券	212,790.24	36.82%
7	企业债券	134,006.46	23.19%
8	其它资产	13,243.86	2.29%
9	应收利息	13,081.35	2.26%
10	国债及货币资金	12,571.23	2.17%
11	银行存款	6,622.04	1.15%
12	短期融资券	2,974.50	0.51%
13	应收申购款	156.88	0.03%
14	交易保证金	4.62	0.00%
15	应收证券清算款	1.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,137,256.54	124.65%
2	非国债债券	1,126,689.94	123.49%
3	资产净值	912,358.08	100.00%
4	中期票据	557,698.00	61.13%
5	金融债券	277,369.31	30.40%
6	政策性金融债券	277,369.31	30.40%
7	企业债券	276,517.43	30.31%
8	其它资产	41,926.81	4.60%
9	应收利息	26,731.67	2.93%
10	短期融资券	15,105.20	1.66%
11	应收证券清算款	15,000.00	1.64%
12	国债及货币资金	14,712.37	1.61%
13	买入返售证券	9,000.04	0.99%
14	银行存款	4,145.77	0.45%
15	应收申购款	193.67	0.02%
16	交易保证金	1.48	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,090,318.28	123.04%
2	非国债债券	1,085,071.40	122.45%
3	资产净值	886,130.42	100.00%
4	中期票据	585,533.90	66.08%
5	企业债券	269,356.39	30.40%
6	金融债券	210,063.01	23.71%
7	政策性金融债券	210,063.01	23.71%
8	其它资产	24,752.92	2.79%
9	应收利息	24,355.74	2.75%
10	短期融资券	20,118.10	2.27%
11	国债及货币资金	11,703.84	1.32%
12	银行存款	6,456.96	0.73%
13	应收申购款	393.50	0.04%
14	交易保证金	3.67	0.00%